| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 519.00 | 14 049.00 | 14 470.00 | 28 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 597.00 | 19 049.00 | 14 548.00 | 33 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CF Disponibilités | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 040.00 | 19 049.00 | 58 991.00 | 78 040.00 |
CU Autres participations | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 448.00 | 752.00 | | -6 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | -7 199.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 48 604.00 | 48 552.00 | | 48 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 15.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 2 288.00 | | 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 405.00 | 4 755.00 | | 5 405.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | 20.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 387.00 | 7 078.00 | | 10 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 991.00 | 55 630.00 | | 58 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 387.00 | 7 078.00 | | 10 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 95.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 7 276.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 16 519.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 710.00 | 58 969.00 | | 45 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 658.00 | 66 168.00 | | 45 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52.00 | -7 199.00 | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348.00 | 4 701.00 | | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 348.00 | 4 701.00 | | 9 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 1 702.00 | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | 3 551.00 | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 26 757.00 | 27 055.00 | | 26 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 527.00 | 8 206.00 | | 1 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 760.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223.00 | 2 462.00 | | 2 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 137.00 | 1 030.00 | | 9 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 115.00 | 1 897.00 | | 2 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 724.00 | 38 812.00 | | 30 724.00 |