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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 112.00 | 8 120.00 | 17 992.00 | 26 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 190.00 | 13 120.00 | 18 070.00 | 31 190.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 381.00 | 13 120.00 | 82 261.00 | 95 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 255.00 | -6 396.00 | | 6 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 898.00 | 12 651.00 | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | 68 153.00 | 61 255.00 | | 68 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 1 287.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 663.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 306.00 | 15 670.00 | | 12 306.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 113.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 107.00 | 17 733.00 | | 14 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 261.00 | 78 988.00 | | 82 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 107.00 | 17 733.00 | | 14 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 9 167.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 11 277.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | -2 110.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 692.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 381.00 | 60 207.00 | | 42 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 482.00 | 47 556.00 | | 35 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 898.00 | 12 651.00 | | 6 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 31 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 457.00 | 26 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 707.00 | 4 870.00 | 4 457.00 | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 4 870.00 | 4 457.00 | 7 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 1 684.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | 2 356.00 | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 21 463.00 | 16 425.00 | | 21 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 228.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 784.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | 2 468.00 | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 170.00 | 12 033.00 | | 8 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 592.00 | 2 128.00 | | 2 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 171.00 | 20 008.00 | | 26 171.00 |