| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 569.00 | 7 707.00 | 22 862.00 | 30 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 647.00 | 12 707.00 | 22 940.00 | 35 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 696.00 | 12 707.00 | 78 988.00 | 91 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 396.00 | -6 448.00 | | -6 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 651.00 | 52.00 | | 12 651.00 |
DL TOTAL (I) | 61 255.00 | 48 604.00 | | 61 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 635.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 221.00 | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 670.00 | 5 405.00 | | 15 670.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 4 127.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 733.00 | 10 387.00 | | 17 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 988.00 | 58 991.00 | | 78 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 733.00 | 10 387.00 | | 17 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 236.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277.00 | 236.00 | | 11 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | -236.00 | | -2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 207.00 | 45 710.00 | | 60 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 556.00 | 45 658.00 | | 47 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 651.00 | 52.00 | | 12 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 597.00 | | 24 350.00 | 33 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 35 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 30 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 519.00 | | 24 350.00 | 28 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 049.00 | 4 771.00 | 11 113.00 | 14 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | 4 771.00 | 11 113.00 | 14 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 445.00 | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 356.00 | 2 440.00 | | 2 356.00 |
ST Autres comptes | 16 425.00 | 26 757.00 | | 16 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 228.00 | 1 527.00 | | 1 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 778.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 468.00 | 2 223.00 | | 2 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 033.00 | 9 137.00 | | 12 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128.00 | 2 115.00 | | 2 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 008.00 | 30 724.00 | | 20 008.00 |