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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 296.00 | 90 820.00 | 4 475.00 | 95 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 362.00 | 496 596.00 | 225 766.00 | 722 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 422.00 | 630 216.00 | 629 206.00 | 1 259 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BZ Autres créances | 351 020.00 | | 351 020.00 | 351 020.00 |
CF Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 399.00 | | 393 399.00 | 393 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 821.00 | 630 216.00 | 1 022 605.00 | 1 652 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 659.00 | 23 788.00 | | 27 659.00 |
DG Autres réserves | 1 203.00 | 174 675.00 | | 1 203.00 |
DH Report à nouveau | | -23 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 050.00 | 3 872.00 | | 121 050.00 |
DL TOTAL (I) | 515 789.00 | 544 739.00 | | 515 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 770.00 | 296 943.00 | | 258 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 1 100.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 819.00 | 103 982.00 | | 122 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 924.00 | 57 229.00 | | 95 924.00 |
EA Autres dettes | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 816.00 | 459 254.00 | | 506 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 605.00 | 1 003 994.00 | | 1 022 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 462.00 | 226 914.00 | | 334 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 301.00 | 5 579.00 | | 27 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304 515.00 | | 1 304 515.00 | 1 304 515.00 |
FG Production vendue services | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 176.00 | | 1 321 176.00 | 1 321 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 765.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 391.00 | 1 754.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 12 320.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | -12 320.00 | | -3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 247.00 | 1 199 411.00 | | 1 321 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 197.00 | 1 195 539.00 | | 1 200 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 050.00 | 3 872.00 | | 121 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 347 350.00 | 347 350.00 | | 347 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 468.00 | 61 015.00 | 170 454.00 | 231 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 858.00 | 361 316.00 | 16 542.00 | 377 858.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 916.00 | 334 462.00 | 170 454.00 | 504 916.00 |