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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 53 285.00 | 43 660.00 | 9 625.00 | 53 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 379.00 | 95 416.00 | 9 963.00 | 105 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 124.00 | 552 800.00 | 189 324.00 | 742 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 123.00 | 691 876.00 | 608 247.00 | 1 300 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BZ Autres créances | 472 554.00 | | 472 554.00 | 472 554.00 |
CF Disponibilités | 316 816.00 | | 316 816.00 | 316 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 868.00 | | 831 868.00 | 831 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 990.00 | 691 876.00 | 1 440 115.00 | 2 131 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
DG Autres réserves | 1 724.00 | 1 200.00 | | 1 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 729.00 | 120 524.00 | | 294 729.00 |
DL TOTAL (I) | 696 043.00 | 521 314.00 | | 696 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 829.00 | 536 084.00 | | 485 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | 135.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 594.00 | 30 546.00 | | 76 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 083.00 | 87 786.00 | | 154 083.00 |
EA Autres dettes | 26 839.00 | 15 712.00 | | 26 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 072.00 | 670 263.00 | | 744 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 115.00 | 1 191 577.00 | | 1 440 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 642.00 | 184 476.00 | | 374 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231 109.00 | | 1 231 109.00 | 1 231 109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 109.00 | | 1 231 109.00 | 1 231 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | 437.00 | | 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 874.00 | 1 232.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | | | -2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 973.00 | 27 073.00 | | 68 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 041.00 | 855 278.00 | | 1 320 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 312.00 | 734 754.00 | | 1 025 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 729.00 | 120 524.00 | | 294 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 359.00 | | 26 585.00 | 1 274 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 1 300 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 900 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 344.00 | | 26 265.00 | 875 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | 320.00 | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 764.00 | 32 933.00 | 822.00 | 659 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 764.00 | 32 933.00 | 822.00 | 659 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VC Groupe et associés | 467 100.00 | 467 100.00 | | 467 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 829.00 | 117 126.00 | 368 703.00 | 485 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 660.00 | 484 648.00 | 18 012.00 | 502 660.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 345.00 | 374 642.00 | 368 703.00 | 743 345.00 |