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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 47 050.00 | 42 948.00 | 4 102.00 | 47 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 099.00 | 93 115.00 | 5 985.00 | 99 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 195.00 | 523 702.00 | 205 492.00 | 729 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 359.00 | 659 764.00 | 614 594.00 | 1 274 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 403 165.00 | | 403 165.00 | 403 165.00 |
CF Disponibilités | 152 184.00 | | 152 184.00 | 152 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 982.00 | | 576 982.00 | 576 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 341.00 | 659 764.00 | 1 191 577.00 | 1 851 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 27 659.00 | | 33 712.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 203.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 524.00 | 121 050.00 | | 120 524.00 |
DL TOTAL (I) | 521 314.00 | 515 789.00 | | 521 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 084.00 | 258 770.00 | | 536 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 1 900.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 546.00 | 122 819.00 | | 30 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 786.00 | 95 924.00 | | 87 786.00 |
EA Autres dettes | 15 712.00 | 27 403.00 | | 15 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 263.00 | 506 816.00 | | 670 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 577.00 | 1 022 605.00 | | 1 191 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 476.00 | 334 462.00 | | 184 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 128.00 | | 822 128.00 | 822 128.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 348.00 | | 822 348.00 | 822 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 391.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 073.00 | 31 615.00 | | 27 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 278.00 | 1 321 247.00 | | 855 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 754.00 | 1 200 197.00 | | 734 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 524.00 | 121 050.00 | | 120 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 422.00 | | 19 019.00 | 1 259 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 082.00 | 1 274 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 875 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 457.00 | | 17 769.00 | 860 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 842.00 | | 1 250.00 | 17 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 216.00 | 29 548.00 | | 630 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 216.00 | 29 548.00 | | 630 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VC Groupe et associés | 354 100.00 | 354 100.00 | | 354 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 084.00 | 50 433.00 | 485 652.00 | 536 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VP Divers | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 297.00 | 410 604.00 | 17 692.00 | 428 297.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 128.00 | 184 476.00 | 485 652.00 | 670 128.00 |