| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 121.00 | 43 652.00 | 65 469.00 | 109 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187 500.00 | 2 405 036.00 | 782 464.00 | 3 187 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 627.00 | | 497 627.00 | 497 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 811.00 | 384 122.00 | 59 689.00 | 443 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 771.00 | | 335 771.00 | 335 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 067.00 | | 267 067.00 | 267 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 242 960.00 | 71 189.00 | 171 771.00 | 242 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 389.00 | | 112 389.00 | 112 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 931.00 | 2 904 000.00 | 3 234 932.00 | 6 138 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 660.00 | | 1 887 660.00 | 1 887 660.00 |
BZ Autres créances | 3 640 047.00 | | 3 640 047.00 | 3 640 047.00 |
CF Disponibilités | 361 186.00 | | 361 186.00 | 361 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 850.00 | | 4 074 850.00 | 4 074 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 213 782.00 | 2 904 000.00 | 7 309 782.00 | 10 213 782.00 |
CU Autres participations | 942 526.00 | | 942 526.00 | 942 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 443.00 | 386 443.00 | | 386 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 928 042.00 | 1 928 042.00 | | 1 928 042.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
DH Report à nouveau | -2 537 863.00 | -2 703 893.00 | | -2 537 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 837.00 | 166 030.00 | | 452 837.00 |
DL TOTAL (I) | 258 442.00 | -194 396.00 | | 258 442.00 |
DP Provisions pour risques | 147 276.00 | 27 276.00 | | 147 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 276.00 | 27 276.00 | | 147 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 777.00 | 705 145.00 | | 1 301 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 006.00 | 1 369 218.00 | | 697 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 454.00 | 12 754.00 | | 13 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 513.00 | 1 512 671.00 | | 1 641 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 649.00 | 2 788 361.00 | | 2 807 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
EA Autres dettes | 200 702.00 | 704 482.00 | | 200 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 034.00 | 208 761.00 | | 122 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 065.00 | 7 301 392.00 | | 6 904 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 782.00 | 7 134 272.00 | | 7 309 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 931.00 | | 339 931.00 | 339 931.00 |
FG Production vendue services | 19 877 169.00 | 1 245 200.00 | 21 122 369.00 | 19 877 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 217 101.00 | 1 245 200.00 | 21 462 301.00 | 20 217 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 574 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 262 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 460 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 600 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 362.00 | |
GE Autres charges | | | 58 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 677 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 422.00 | 41 500.00 | | 123 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 422.00 | 64 542.00 | | 123 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 181.00 | 87 875.00 | | 449 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 918.00 | 87 875.00 | | 164 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 496.00 | -23 333.00 | | -41 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 147.00 | -308 407.00 | | -17 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 400 519.00 | 21 382 051.00 | | 22 400 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 947 681.00 | 21 216 021.00 | | 21 947 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 837.00 | 166 030.00 | | 452 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218 486.00 | | 1 449 547.00 | 5 218 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 100.00 | 6 138 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529 100.00 | 3 685 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197 372.00 | | 1 016 855.00 | 3 197 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 191.00 | | 363 391.00 | 416 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 801.00 | | 69 301.00 | 1 495 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 448.00 | 468 362.00 | | 2 364 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 824.00 | 21 828.00 | | 21 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975 769.00 | 429 267.00 | | 1 975 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 855.00 | 17 267.00 | | 366 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 122.00 | 131 343.00 | | 87 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 122.00 | 131 343.00 | | 87 122.00 |
UG ‐ Financières | | 11 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 000.00 | 13 008.00 | 501 992.00 | 515 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 513.00 | 1 641 513.00 | | 1 641 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 338.00 | 906 338.00 | | 906 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 034.00 | 122 034.00 | | 122 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 067.00 | | 267 067.00 | 267 067.00 |
UP Prêts | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 389.00 | 10 375.00 | 102 014.00 | 112 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 423.00 | 1 353 423.00 | | 1 853 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VB T. V. A. | 254 308.00 | 254 308.00 | | 254 308.00 |
VC Groupe et associés | 685 607.00 | 685 607.00 | | 685 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 777.00 | 86 993.00 | 1 214 784.00 | 1 301 777.00 |
VI Groupe et associés | 182 006.00 | 3 032.00 | 178 974.00 | 182 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 375.00 | 362 375.00 | | 362 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 099.00 | 825 099.00 | | 825 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 804.00 | 3 711 764.00 | 612 041.00 | 4 323 804.00 |
VW T.V.A. | 1 461 637.00 | 1 461 637.00 | | 1 461 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 066.00 | 5 008 315.00 | 1 895 750.00 | 6 904 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |