| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 121.00 | 65 480.00 | 43 641.00 | 109 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590 105.00 | 2 825 850.00 | 764 255.00 | 3 590 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 957.00 | | 738 957.00 | 738 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 053.00 | 434 264.00 | 583 789.00 | 1 018 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 267 067.00 | | 267 067.00 | 267 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 275 984.00 | 75 543.00 | 200 441.00 | 275 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 092 496.00 | 3 401 137.00 | 3 691 359.00 | 7 092 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 439.00 | | 2 968 439.00 | 2 968 439.00 |
BZ Autres créances | 1 846 092.00 | | 1 846 092.00 | 1 846 092.00 |
CF Disponibilités | 461 601.00 | | 461 601.00 | 461 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 237.00 | | 5 436 237.00 | 5 436 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 733.00 | 3 401 137.00 | 9 127 596.00 | 12 528 733.00 |
CU Autres participations | 985 026.00 | | 985 026.00 | 985 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 443.00 | 386 443.00 | | 386 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 928 042.00 | 1 928 042.00 | | 1 928 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
DH Report à nouveau | -2 085 026.00 | -2 537 863.00 | | -2 085 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 308.00 | 452 837.00 | | 164 308.00 |
DL TOTAL (I) | 422 749.00 | 258 442.00 | | 422 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 592.00 | 1 301 777.00 | | 1 725 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 135.00 | 697 006.00 | | 182 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 754.00 | 13 454.00 | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 570.00 | 1 641 513.00 | | 2 425 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081 514.00 | 2 807 649.00 | | 3 081 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 250.00 | 119 931.00 | | 21 250.00 |
EA Autres dettes | 1 168 260.00 | 200 702.00 | | 1 168 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 772.00 | 122 034.00 | | 87 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 704 847.00 | 6 904 065.00 | | 8 704 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 127 596.00 | 7 309 782.00 | | 9 127 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 686.00 | | 233 686.00 | 233 686.00 |
FG Production vendue services | 21 113 521.00 | 931 083.00 | 22 044 604.00 | 21 113 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 347 207.00 | 931 083.00 | 22 278 290.00 | 21 347 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 664 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 031 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 260 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 849 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 784.00 | |
GE Autres charges | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 829 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 502.00 | 123 422.00 | | 158 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 173.00 | 123 422.00 | | 215 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 504.00 | 44 918.00 | | 143 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 504.00 | 164 918.00 | | 143 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 670.00 | -41 496.00 | | 71 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 277 512.00 | 22 400 519.00 | | 23 277 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 113 205.00 | 21 947 681.00 | | 23 113 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 308.00 | 452 837.00 | | 164 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 161.00 | | 1 696 306.00 | 5 803 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 366.00 | 1 636 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 971.00 | 7 092 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402 605.00 | 4 329 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 771.00 | 1 018 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 127.00 | | 1 046 540.00 | 3 685 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 582.00 | | 574 242.00 | 779 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 102.00 | | 75 524.00 | 1 565 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 810.00 | 492 784.00 | | 2 832 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448 688.00 | 442 642.00 | | 2 448 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 122.00 | 50 142.00 | | 384 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 189.00 | 4 354.00 | | 71 189.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 276.00 | | 147 276.00 | 147 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 189.00 | 4 354.00 | | 71 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 465.00 | 4 354.00 | 147 276.00 | 218 465.00 |
UG ‐ Financières | | 4 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 570.00 | 2 425 570.00 | | 2 425 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 814.00 | 893 814.00 | | 893 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906 606.00 | 1 205 060.00 | 1 491 371.00 | 2 906 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 067.00 | | 267 067.00 | 267 067.00 |
UP Prêts | 275 984.00 | | 275 984.00 | 275 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 439.00 | 2 968 439.00 | | 2 968 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VB T. V. A. | 318 833.00 | 318 833.00 | | 318 833.00 |
VC Groupe et associés | 734 825.00 | 734 825.00 | | 734 825.00 |
VI Groupe et associés | 182 135.00 | 3 161.00 | 178 974.00 | 182 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 613.00 | 390 613.00 | | 390 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 941.00 | 674 941.00 | | 674 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 709.00 | 4 974 636.00 | 651 073.00 | 5 625 709.00 |
VW T.V.A. | 1 712 512.00 | 1 712 512.00 | | 1 712 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 704 847.00 | 6 824 327.00 | 1 670 345.00 | 8 704 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |