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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953 857.00 | 3 913 066.00 | 1 040 792.00 | 4 953 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 815.00 | | 394 815.00 | 394 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 669.00 | 620 000.00 | 437 669.00 | 1 057 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 067.00 | | 267 067.00 | 267 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 347 072.00 | 90 528.00 | 256 543.00 | 347 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 942.00 | | 107 942.00 | 107 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 246 835.00 | 4 732 715.00 | 4 514 121.00 | 9 246 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 987.00 | 22 207.00 | 1 950 780.00 | 1 972 987.00 |
BZ Autres créances | 2 212 829.00 | | 2 212 829.00 | 2 212 829.00 |
CF Disponibilités | 4 334 408.00 | | 4 334 408.00 | 4 334 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 607 855.00 | 22 207.00 | 8 585 648.00 | 8 607 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 854 690.00 | 4 754 922.00 | 13 099 768.00 | 17 854 690.00 |
CU Autres participations | 2 009 133.00 | | 2 009 133.00 | 2 009 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 443.00 | 386 443.00 | | 386 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 928 042.00 | 1 928 042.00 | | 1 928 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 833 149.00 | -1 920 718.00 | | -1 833 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 435.00 | 87 569.00 | | 831 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 753.00 | 510 319.00 | | 1 341 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 377.00 | 1 279 963.00 | | 3 928 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 648.00 | 716 969.00 | | 193 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 152.00 | 2 658 960.00 | | 2 841 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334 544.00 | 3 071 597.00 | | 4 334 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 21 250.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 333 371.00 | 296 548.00 | | 333 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 170.00 | 136 198.00 | | 89 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 758 015.00 | 8 194 238.00 | | 11 758 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 099 768.00 | 8 704 556.00 | | 13 099 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 742.00 | | 998 742.00 | 998 742.00 |
FG Production vendue services | 22 692 251.00 | 540 729.00 | 23 232 980.00 | 22 692 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 690 992.00 | 540 729.00 | 24 231 722.00 | 23 690 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 288 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 630 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 789 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 226 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 207.00 | |
GE Autres charges | | | 31 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 575 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 099.00 | 107 623.00 | | 164 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 099.00 | 107 623.00 | | 164 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 100.00 | -107 623.00 | | -158 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 676 745.00 | 25 987 370.00 | | 24 676 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 845 310.00 | 25 899 800.00 | | 23 845 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 435.00 | 87 569.00 | | 831 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853 643.00 | | 1 736 700.00 | 7 853 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 507.00 | 9 246 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343 199.00 | 5 457 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 1 057 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164 597.00 | | 636 395.00 | 5 164 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 623.00 | | 35 355.00 | 1 022 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 424.00 | | 1 064 950.00 | 1 666 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 190.00 | 657 997.00 | | 3 984 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 308.00 | 21 813.00 | | 87 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369 183.00 | 543 882.00 | | 3 369 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 699.00 | 92 302.00 | | 527 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 087.00 | 7 441.00 | | 83 087.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 087.00 | 29 648.00 | | 83 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 087.00 | 29 648.00 | | 83 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 207.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 152.00 | 2 841 152.00 | | 2 841 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 378.00 | 293 378.00 | | 293 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682 437.00 | 1 682 437.00 | | 1 682 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 125.00 | 346 125.00 | | 346 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 067.00 | | 267 067.00 | 267 067.00 |
UP Prêts | 347 072.00 | | 347 072.00 | 347 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 942.00 | | 107 942.00 | 107 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 102.00 | 1 950 102.00 | | 1 950 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VB T. V. A. | 413 923.00 | 413 923.00 | | 413 923.00 |
VC Groupe et associés | 465 763.00 | 465 763.00 | | 465 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928 377.00 | 500 918.00 | 2 925 002.00 | 3 928 377.00 |
VI Groupe et associés | 193 648.00 | 193 648.00 | | 193 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 544.00 | 268 544.00 | | 268 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 185.00 | 1 280 185.00 | | 1 280 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995 527.00 | 4 273 447.00 | 722 080.00 | 4 995 527.00 |
VW T.V.A. | 2 090 185.00 | 2 090 185.00 | | 2 090 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 758 016.00 | 8 330 557.00 | 2 925 002.00 | 11 758 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |