| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 522.00 | 7 403.00 | 119.00 | 7 522.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 000.00 | 477 015.00 | 400 986.00 | 878 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 654.00 | 92 837.00 | 18 818.00 | 111 654.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 267.00 | 577 254.00 | 481 013.00 | 1 058 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 795.00 | 14 173.00 | 441 622.00 | 455 795.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 513 942.00 | | 513 942.00 | 513 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 184.00 | 14 173.00 | 1 007 011.00 | 1 021 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 451.00 | 591 427.00 | 1 488 024.00 | 2 079 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 5 679.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 228 913.00 | 153 887.00 | | 228 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 267.00 | 131 606.00 | | 116 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 253.00 | 7 599.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 562 693.00 | 498 772.00 | | 562 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 656.00 | 456 174.00 | | 440 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 082.00 | 85 792.00 | | 84 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 677.00 | 236 416.00 | | 271 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 287.00 | 99 111.00 | | 124 287.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 378.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 331.00 | 877 871.00 | | 925 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 024.00 | 1 376 643.00 | | 1 488 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 495.00 | 529 087.00 | | 604 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 176.00 | 18 007.00 | 949 183.00 | 931 176.00 |
FD Production vendue biens | 852 678.00 | 31 211.00 | 883 888.00 | 852 678.00 |
FG Production vendue services | 43 568.00 | 2 017.00 | 45 585.00 | 43 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 422.00 | 51 235.00 | 1 878 656.00 | 1 827 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 328.00 | 10 537.00 | | 5 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 346.00 | 2 786.00 | | 62 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 346.00 | 2 786.00 | | 62 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 507.00 | 1 173.00 | | 15 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 550.00 | 1 173.00 | | 15 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 796.00 | 1 613.00 | | 46 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 495.00 | 32 037.00 | | 34 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 487.00 | 1 959 260.00 | | 1 953 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 220.00 | 1 827 654.00 | | 1 837 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 267.00 | 131 606.00 | | 116 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 871.00 | 11 660.00 | | 9 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 267.00 | | 111 000.00 | 982 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 058 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 995 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 655.00 | | 111 000.00 | 919 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 923.00 | 141 824.00 | 19 493.00 | 454 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | 39.00 | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 560.00 | 141 785.00 | 19 493.00 | 447 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 677.00 | 271 677.00 | | 271 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 438 046.00 | 438 046.00 | | 438 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 656.00 | 121 284.00 | 310 831.00 | 440 656.00 |
VI Groupe et associés | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 576.00 | 472 486.00 | 90.00 | 472 576.00 |
VW T.V.A. | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 867.00 | 604 495.00 | 310 831.00 | 923 867.00 |