| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 162.00 | 8 560.00 | 2 602.00 | 11 162.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 776.00 | 699 233.00 | 250 542.00 | 949 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 043.00 | 774 898.00 | 338 145.00 | 1 113 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BT Marchandises | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 754.00 | 4 117.00 | 441 637.00 | 445 754.00 |
BZ Autres créances | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CF Disponibilités | 769 794.00 | | 769 794.00 | 769 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 920.00 | 4 117.00 | 1 293 804.00 | 1 297 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 963.00 | 779 015.00 | 1 631 949.00 | 2 410 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 073.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 658.00 | 1 592.00 | | 53 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 500.00 | 126 993.00 | | 102 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 100.00 | 2 907.00 | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 380 258.00 | 349 564.00 | | 380 258.00 |
DP Provisions pour risques | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 228.00 | 408 743.00 | | 784 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 095.00 | 292 652.00 | | 311 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 933.00 | 68 986.00 | | 97 933.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | 12 858.00 | | 9 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 499.00 | 783 239.00 | | 1 248 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 949.00 | 1 132 803.00 | | 1 631 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 589.00 | 501 496.00 | | 760 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 162.00 | 35 864.00 | 908 026.00 | 872 162.00 |
FD Production vendue biens | 978 439.00 | 21 441.00 | 999 880.00 | 978 439.00 |
FG Production vendue services | 43 581.00 | 2 932.00 | 46 513.00 | 43 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 182.00 | 60 236.00 | 1 954 418.00 | 1 894 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 423.00 | 9 354.00 | | 32 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 360.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 10 596.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 10 596.00 | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | 5 184.00 | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 474.00 | 45 964.00 | | 28 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 088.00 | 1 965 338.00 | | 2 008 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 589.00 | 1 838 345.00 | | 1 905 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 500.00 | 126 993.00 | | 102 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 321.00 | 20 908.00 | | 16 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 297.00 | | 41 536.00 | 1 073 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 1 113 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 1 016 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 045.00 | | 41 536.00 | 977 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 928.00 | 128 670.00 | 1 700.00 | 647 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 1 519.00 | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 888.00 | 127 151.00 | 1 700.00 | 640 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 268.00 | 1 849.00 | | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | 1 849.00 | | 2 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268.00 | 5 041.00 | | 2 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 095.00 | 311 095.00 | | 311 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UX Autres créances clients | 439 100.00 | 439 100.00 | | 439 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VC Groupe et associés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 742.00 | 325 832.00 | 415 238.00 | 783 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 063.00 | | | 126 063.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 422.00 | 493 422.00 | | 493 422.00 |
VW T.V.A. | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 499.00 | 760 589.00 | 445 238.00 | 1 248 499.00 |