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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 162.00 | 7 041.00 | 4 121.00 | 11 162.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 940.00 | 575 179.00 | 334 762.00 | 909 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 105.00 | 65 709.00 | 1 396.00 | 67 105.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 297.00 | 647 928.00 | 425 369.00 | 1 073 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BT Marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 251.00 | 2 268.00 | 300 983.00 | 303 251.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 341 465.00 | | 341 465.00 | 341 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 702.00 | 2 268.00 | 707 434.00 | 709 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 000.00 | 650 196.00 | 1 132 803.00 | 1 783 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 073.00 | 12 260.00 | | 18 073.00 |
DG Autres réserves | 1 592.00 | 228 913.00 | | 1 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 993.00 | 116 267.00 | | 126 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 907.00 | 5 253.00 | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 349 564.00 | 562 693.00 | | 349 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 743.00 | 440 656.00 | | 408 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 082.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 652.00 | 271 677.00 | | 292 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 986.00 | 124 287.00 | | 68 986.00 |
EA Autres dettes | 12 858.00 | 3 164.00 | | 12 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 239.00 | 925 331.00 | | 783 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 803.00 | 1 488 024.00 | | 1 132 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 496.00 | 604 495.00 | | 501 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 467.00 | 41 995.00 | 1 299 462.00 | 1 257 467.00 |
FD Production vendue biens | 576 546.00 | 16 654.00 | 593 200.00 | 576 546.00 |
FG Production vendue services | 29 426.00 | 1 206.00 | 30 632.00 | 29 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 439.00 | 59 855.00 | 1 923 293.00 | 1 863 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 20 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 130.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 596.00 | 62 346.00 | | 10 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 596.00 | 62 346.00 | | 10 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 412.00 | 15 507.00 | | 5 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412.00 | 15 550.00 | | 5 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 184.00 | 46 796.00 | | 5 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 964.00 | 34 495.00 | | 45 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 338.00 | 1 953 487.00 | | 1 965 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 345.00 | 1 837 220.00 | | 1 838 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 993.00 | 116 267.00 | | 126 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 908.00 | 9 871.00 | | 20 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 267.00 | | 91 520.00 | 1 058 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 70 489.00 | 1 073 297.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 96 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 69 689.00 | 977 045.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 522.00 | | 34 440.00 | 62 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 655.00 | | 57 080.00 | 995 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 254.00 | 135 752.00 | 65 077.00 | 577 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 438.00 | 800.00 | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 851.00 | 135 314.00 | 64 277.00 | 569 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 173.00 | 2 268.00 | 14 173.00 | 14 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 173.00 | 2 268.00 | 14 173.00 | 14 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 173.00 | 2 268.00 | 14 173.00 | 14 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 268.00 | 14 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 652.00 | 292 652.00 | | 292 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 300 227.00 | 300 227.00 | | 300 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VC Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 743.00 | 127 000.00 | 281 743.00 | 408 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 163.00 | 341 163.00 | | 341 163.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 239.00 | 501 496.00 | 281 743.00 | 783 239.00 |