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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 525.00 | 83 599.00 | 23 926.00 | 107 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 466.00 | 314 787.00 | 32 679.00 | 347 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 411.00 | 407 741.00 | 732 670.00 | 1 140 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 770.00 | | 407 770.00 | 407 770.00 |
BN En cours de production de biens | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BP En cours de production de services | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BT Marchandises | 131 890.00 | | 131 890.00 | 131 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 710.00 | | 424 710.00 | 424 710.00 |
BZ Autres créances | 520 301.00 | | 520 301.00 | 520 301.00 |
CF Disponibilités | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 012.00 | | 1 463 012.00 | 1 463 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 423.00 | 407 741.00 | 2 195 681.00 | 2 603 423.00 |
CU Autres participations | 500 836.00 | | 500 836.00 | 500 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 312.00 | 2 160 439.00 | | 1 704 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 613.00 | -456 127.00 | | 33 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 924.00 | 1 715 312.00 | | 1 748 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 289.00 | 189 556.00 | | 229 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 197.00 | 41 573.00 | | 71 197.00 |
EA Autres dettes | 146 270.00 | 146 270.00 | | 146 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 757.00 | 378 282.00 | | 446 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 681.00 | 2 093 593.00 | | 2 195 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 757.00 | 378 282.00 | | 446 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 411.00 | | 389 019.00 | 1 140 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 1 526 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 1 016 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 220.00 | | 389 019.00 | 630 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 836.00 | | | 500 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 741.00 | 42 204.00 | 2 662.00 | 407 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 386.00 | 42 204.00 | 2 662.00 | 398 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 679.00 | 317 679.00 | | 317 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 286 583.00 | 286 583.00 | | 286 583.00 |
VB T. V. A. | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VC Groupe et associés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 071.00 | 139 071.00 | | 139 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 521.00 | 552 521.00 | | 552 521.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 695.00 | 429 695.00 | | 429 695.00 |