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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 964.00 | 118 163.00 | 194 801.00 | 312 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 122.00 | 241 801.00 | 601 321.00 | 843 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 467.00 | 359 964.00 | 1 402 503.00 | 1 762 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 797.00 | | 741 797.00 | 741 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 104 793.00 | | 104 793.00 | 104 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
BT Marchandises | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 963.00 | | 398 963.00 | 398 963.00 |
BZ Autres créances | 220 466.00 | | 220 466.00 | 220 466.00 |
CF Disponibilités | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 654.00 | | 1 718 654.00 | 1 718 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 121.00 | 359 964.00 | 3 121 157.00 | 3 481 121.00 |
CU Autres participations | 500 836.00 | | 500 836.00 | 500 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 882 295.00 | 1 737 924.00 | | 1 882 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 455.00 | 144 371.00 | | 293 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 750.00 | 1 893 295.00 | | 2 186 750.00 |
DP Provisions pour risques | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 344.00 | 11 123.00 | | 225 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 939.00 | 317 679.00 | | 183 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 474.00 | 82 852.00 | | 143 474.00 |
EA Autres dettes | 350 728.00 | 18 040.00 | | 350 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 485.00 | 429 695.00 | | 903 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 157.00 | 2 322 990.00 | | 3 121 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 485.00 | 429 695.00 | | 903 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 768.00 | | 954 651.00 | 1 526 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 952.00 | 1 762 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 410.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 597.00 | 1 261 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 577.00 | | 954 651.00 | 1 016 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 836.00 | | | 500 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 283.00 | 36 096.00 | 123 415.00 | 447 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 928.00 | 36 096.00 | 114 060.00 | 437 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 30 921.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 921.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 350.00 | 30 921.00 | 15 350.00 | 15 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 921.00 | 15 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 939.00 | 183 939.00 | | 183 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 728.00 | 350 728.00 | | 350 728.00 |
UX Autres créances clients | 398 963.00 | 398 963.00 | | 398 963.00 |
VB T. V. A. | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
VC Groupe et associés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 316.00 | 629 316.00 | | 629 316.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 485.00 | 903 485.00 | | 903 485.00 |