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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 723.00 | 151 507.00 | 162 216.00 | 313 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 174.00 | 273 157.00 | 778 016.00 | 1 051 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 865 733.00 | 424 665.00 | 1 441 068.00 | 1 865 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 633.00 | | 766 633.00 | 766 633.00 |
BP En cours de production de services | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 661.00 | | 79 661.00 | 79 661.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 828.00 | | 289 828.00 | 289 828.00 |
BZ Autres créances | 316 009.00 | | 316 009.00 | 316 009.00 |
CF Disponibilités | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 542.00 | | 1 651 542.00 | 1 651 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 275.00 | 424 665.00 | 3 092 611.00 | 3 517 275.00 |
CU Autres participations | 500 836.00 | | 500 836.00 | 500 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 750.00 | 1 882 295.00 | | 2 175 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 677.00 | 293 455.00 | | 71 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 427.00 | 2 186 750.00 | | 2 258 427.00 |
DP Provisions pour risques | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 343.00 | 225 344.00 | | 219 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 003.00 | 183 939.00 | | 74 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 732.00 | 143 474.00 | | 104 732.00 |
EA Autres dettes | 405 184.00 | 350 728.00 | | 405 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 262.00 | 903 485.00 | | 803 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 611.00 | 3 121 157.00 | | 3 092 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 467.00 | | 308 545.00 | 1 762 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 278.00 | 1 865 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 278.00 | 1 364 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 631.00 | | 308 545.00 | 1 261 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 836.00 | | | 500 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 964.00 | 64 700.00 | | 359 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 964.00 | 64 700.00 | | 359 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 184.00 | 405 184.00 | | 405 184.00 |
UX Autres créances clients | 289 828.00 | 289 828.00 | | 289 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
VC Groupe et associés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 343.00 | 219 343.00 | | 219 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 384.00 | 194 384.00 | | 194 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 785.00 | 609 785.00 | | 609 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 262.00 | 803 262.00 | | 803 262.00 |