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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 168.00 | 63 782.00 | 10 386.00 | 74 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 610.00 | 60 209.00 | 4 401.00 | 64 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 465.00 | 126 490.00 | 19 974.00 | 146 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 968.00 | 34 246.00 | 739 722.00 | 773 968.00 |
BZ Autres créances | 188 296.00 | | 188 296.00 | 188 296.00 |
CF Disponibilités | 267 556.00 | | 267 556.00 | 267 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 479.00 | 34 246.00 | 1 210 234.00 | 1 244 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 944.00 | 160 736.00 | 1 230 208.00 | 1 390 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 570.00 | 157 725.00 | | 119 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 714.00 | -38 155.00 | | 252 714.00 |
DL TOTAL (I) | 460 284.00 | 207 570.00 | | 460 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 874.00 | 51 974.00 | | 51 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 364.00 | 223 522.00 | | 329 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 686.00 | 158 373.00 | | 388 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 924.00 | 504 758.00 | | 769 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 208.00 | 726 907.00 | | 1 230 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 924.00 | 504 425.00 | | 769 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 504.00 | | 3 133.00 | 155 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 173.00 | 146 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 173.00 | 138 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 051.00 | | 2 899.00 | 148 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 954.00 | | 234.00 | 4 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 137.00 | 8 526.00 | 12 173.00 | 130 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 637.00 | 8 526.00 | 12 173.00 | 127 637.00 |