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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 806.00 | 67 311.00 | 22 495.00 | 89 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 610.00 | 62 275.00 | 2 335.00 | 64 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 229.00 | 132 086.00 | 30 143.00 | 162 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 469.00 | 85 641.00 | 482 828.00 | 568 469.00 |
BZ Autres créances | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CF Disponibilités | 225 434.00 | | 225 434.00 | 225 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 585.00 | 85 641.00 | 753 944.00 | 839 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 814.00 | 217 727.00 | 784 087.00 | 1 001 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 284.00 | 119 570.00 | | 372 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 360.00 | 252 714.00 | | -115 360.00 |
DL TOTAL (I) | 344 924.00 | 460 284.00 | | 344 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 024.00 | 51 874.00 | | 53 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 251.00 | 329 364.00 | | 135 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 139.00 | 388 686.00 | | 149 139.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 164.00 | 769 924.00 | | 439 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 087.00 | 1 230 208.00 | | 784 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 448.00 | 769 924.00 | | 437 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 465.00 | | 15 764.00 | 146 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 777.00 | | 15 638.00 | 138 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | 126.00 | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 490.00 | 5 595.00 | | 126 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 990.00 | 5 595.00 | | 123 990.00 |