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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 426.00 | 73 428.00 | 18 997.00 | 92 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 174.00 | 62 532.00 | 1 642.00 | 64 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 568.00 | 138 460.00 | 26 108.00 | 164 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 310.00 | 140 136.00 | 445 174.00 | 585 310.00 |
BZ Autres créances | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CF Disponibilités | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 786.00 | 140 136.00 | 609 650.00 | 749 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 354.00 | 278 596.00 | 635 758.00 | 914 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 256 924.00 | | | 256 924.00 |
DH Report à nouveau | | 372 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 886.00 | -115 360.00 | | -197 886.00 |
DL TOTAL (I) | 147 037.00 | 344 924.00 | | 147 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 050.00 | 53 024.00 | | 53 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 1 716.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 262.00 | 135 251.00 | | 229 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 958.00 | 149 139.00 | | 135 958.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 720.00 | 439 164.00 | | 488 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 758.00 | 784 087.00 | | 635 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 270.00 | 437 448.00 | | 488 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 224.00 | | 3 483.00 | 162 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 164 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 156 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 416.00 | | 3 327.00 | 154 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313.00 | | 156.00 | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 086.00 | 7 518.00 | 1 143.00 | 132 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 586.00 | 7 518.00 | 1 143.00 | 129 586.00 |