| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
AN Terrains | 988 043.00 | 396 460.00 | 591 582.00 | 988 043.00 |
AP Constructions | 576 966.00 | 401 175.00 | 175 790.00 | 576 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 073.00 | 748 747.00 | 189 325.00 | 938 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 207.00 | 85 416.00 | 29 791.00 | 115 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 035.00 | 1 633 266.00 | 989 768.00 | 2 623 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 252.00 | | 298 252.00 | 298 252.00 |
BT Marchandises | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 123.00 | 520.00 | 562 603.00 | 563 123.00 |
BZ Autres créances | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
CF Disponibilités | 584 345.00 | | 584 345.00 | 584 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 952.00 | 520.00 | 1 717 432.00 | 1 717 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 988.00 | 1 633 787.00 | 2 707 200.00 | 4 340 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
DH Report à nouveau | 406 287.00 | 303 886.00 | | 406 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 888.00 | 102 401.00 | | 50 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370 688.00 | 401 571.00 | | 370 688.00 |
DK Provisions réglementées | 15 190.00 | 18 912.00 | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 510.00 | 1 610 227.00 | | 1 626 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 991.00 | 26 559.00 | | 31 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 991.00 | 26 559.00 | | 31 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 760.00 | 32 513.00 | | 17 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 5 400.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 505.00 | 1 033 406.00 | | 919 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 280.00 | 62 820.00 | | 79 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 619.00 | | |
EA Autres dettes | 31 910.00 | 66 120.00 | | 31 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 700.00 | 1 214 878.00 | | 1 048 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 201.00 | 2 851 665.00 | | 2 707 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 125.00 | 1 197 140.00 | | 1 045 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 801.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 267.00 | | 756 267.00 | 756 267.00 |
FD Production vendue biens | 3 938 991.00 | | 3 938 991.00 | 3 938 991.00 |
FG Production vendue services | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 361.00 | | 4 706 361.00 | 4 706 361.00 |
FM Production stockée | | | -9 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 499.00 | 1 671.00 | | 7 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 883.00 | 45 850.00 | | 30 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 722.00 | 3 638.00 | | 3 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 605.00 | 55 109.00 | | 34 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 605.00 | 55 109.00 | | 34 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 23 453.00 | | 9 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 192.00 | 4 760 743.00 | | 4 745 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 304.00 | 4 658 342.00 | | 4 694 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 888.00 | 102 401.00 | | 50 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 470.00 | 68 818.00 | | 11 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 001.00 | | 13 035.00 | 2 610 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 256.00 | | 13 035.00 | 2 605 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 825.00 | 114 441.00 | | 1 518 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 358.00 | 114 441.00 | | 1 517 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 912.00 | | 3 722.00 | 18 912.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 559.00 | 5 432.00 | | 26 559.00 |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 992.00 | 5 432.00 | 3 722.00 | 45 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 505.00 | 919 505.00 | | 919 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
UX Autres créances clients | 562 501.00 | 562 501.00 | | 562 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
VB T. V. A. | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760.00 | 14 186.00 | 3 574.00 | 17 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
VP Divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 899.00 | 659 421.00 | 18 478.00 | 677 899.00 |
VW T.V.A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 699.00 | 1 045 125.00 | 3 574.00 | 1 048 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 315.00 | 18 925.00 | | 19 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 434.00 | 19 667.00 | | 16 434.00 |
ST Autres comptes | 436 346.00 | 476 388.00 | | 436 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 674.00 | 13 257.00 | | 10 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 469.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 902.00 | 1 817.00 | | 1 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 650.00 | 140 853.00 | | 162 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 182.00 | 16 676.00 | | 16 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 497.00 | 35 601.00 | | 35 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 654.00 | 952 613.00 | | 905 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 701.00 | 773 997.00 | | 815 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 008.00 | 651 984.00 | | 628 008.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |