| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AN Terrains | 988 043.00 | 483 952.00 | 504 091.00 | 988 043.00 |
AP Constructions | 576 966.00 | 426 268.00 | 150 698.00 | 576 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 558.00 | 839 896.00 | 185 662.00 | 1 025 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 107.00 | 96 895.00 | 22 212.00 | 119 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 419.00 | 1 848 479.00 | 865 941.00 | 2 714 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 621.00 | | 333 621.00 | 333 621.00 |
BT Marchandises | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 665.00 | 521.00 | 1 043 145.00 | 1 043 665.00 |
BZ Autres créances | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CF Disponibilités | 285 706.00 | | 285 706.00 | 285 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 184.00 | 521.00 | 1 893 663.00 | 1 894 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 603.00 | 1 848 999.00 | 2 759 604.00 | 4 608 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
DH Report à nouveau | 506 826.00 | 457 175.00 | | 506 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 007.00 | 49 651.00 | | 125 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 241.00 | 323 886.00 | | 294 241.00 |
DK Provisions réglementées | 7 359.00 | 10 826.00 | | 7 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 889.00 | 1 624 994.00 | | 1 716 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 996.00 | 33 437.00 | | 34 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 996.00 | 33 437.00 | | 34 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 600.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 213.00 | 704 289.00 | | 786 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 945.00 | 91 479.00 | | 138 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 160.00 | | |
EA Autres dettes | 80 990.00 | 55 740.00 | | 80 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 719.00 | 899 844.00 | | 1 007 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 604.00 | 2 558 276.00 | | 2 759 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 719.00 | 899 844.00 | | 1 007 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 168.00 | | 494 168.00 | 494 168.00 |
FD Production vendue biens | 4 584 596.00 | | 4 584 596.00 | 4 584 596.00 |
FG Production vendue services | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 852.00 | | 5 081 852.00 | 5 081 852.00 |
FM Production stockée | | | -66 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | 510.00 | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 644.00 | 46 802.00 | | 29 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 467.00 | 4 364.00 | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 112.00 | 51 167.00 | | 33 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 112.00 | 48 486.00 | | 33 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 254.00 | 12 887.00 | | 42 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 154.00 | 5 048 168.00 | | 5 050 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 147.00 | 4 998 517.00 | | 4 925 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 006.00 | 49 651.00 | | 125 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 526.00 | | 55 893.00 | 2 658 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 781.00 | | 55 893.00 | 2 653 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 139.00 | 110 339.00 | | 1 738 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 672.00 | 110 339.00 | | 1 736 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 826.00 | | 3 467.00 | 10 826.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 437.00 | 1 559.00 | | 33 437.00 |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 783.00 | 1 559.00 | 3 467.00 | 44 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 213.00 | 786 213.00 | | 786 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 043.00 | 1 043 043.00 | | 1 043 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
VB T. V. A. | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 006.00 | 1 091 383.00 | 623.00 | 1 092 006.00 |
VW T.V.A. | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 719.00 | 1 007 719.00 | | 1 007 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 363.00 | 14 039.00 | | 18 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 382.00 | 22 550.00 | | 17 382.00 |
ST Autres comptes | 454 720.00 | 450 424.00 | | 454 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 024.00 | 10 833.00 | | 10 024.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | 1 139.00 | | 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 049.00 | 143 985.00 | | 125 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 933.00 | 16 954.00 | | 17 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 296.00 | 30 993.00 | | 36 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999 747.00 | 974 941.00 | | 999 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 036.00 | 888 002.00 | | 849 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 622.00 | 628 934.00 | | 607 622.00 |