| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
AN Terrains | 988 043.00 | 440 206.00 | 547 837.00 | 988 043.00 |
AP Constructions | 576 966.00 | 413 721.00 | 163 244.00 | 576 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 873.00 | 792 443.00 | 182 429.00 | 974 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 898.00 | 90 300.00 | 23 597.00 | 113 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 525.00 | 1 738 139.00 | 920 386.00 | 2 658 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 334.00 | | 377 334.00 | 377 334.00 |
BT Marchandises | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 780.00 | 520.00 | 500 260.00 | 500 780.00 |
BZ Autres créances | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
CF Disponibilités | 487 634.00 | | 487 634.00 | 487 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 409.00 | 520.00 | 1 637 888.00 | 1 638 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 935.00 | 1 738 659.00 | 2 558 275.00 | 4 296 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
DH Report à nouveau | 457 175.00 | 406 287.00 | | 457 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 651.00 | 50 888.00 | | 49 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 886.00 | 370 688.00 | | 323 886.00 |
DK Provisions réglementées | 10 826.00 | 15 190.00 | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 994.00 | 1 626 510.00 | | 1 624 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 437.00 | 31 991.00 | | 33 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 437.00 | 31 991.00 | | 33 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576.00 | 17 760.00 | | 3 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 245.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 289.00 | 919 505.00 | | 704 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 479.00 | 79 280.00 | | 91 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
EA Autres dettes | 55 740.00 | 31 910.00 | | 55 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 844.00 | 1 048 700.00 | | 899 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 276.00 | 2 707 201.00 | | 2 558 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 844.00 | 1 045 125.00 | | 899 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 248.00 | | 606 248.00 | 606 248.00 |
FD Production vendue biens | 4 280 347.00 | | 4 280 347.00 | 4 280 347.00 |
FG Production vendue services | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 271.00 | | 4 895 271.00 | 4 895 271.00 |
FM Production stockée | | | 94 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | 7 499.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 802.00 | 30 883.00 | | 46 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 365.00 | 3 722.00 | | 4 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 167.00 | 34 605.00 | | 51 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 486.00 | 34 605.00 | | 48 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | 9 702.00 | | 12 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 169.00 | 4 745 192.00 | | 5 048 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 517.00 | 4 694 304.00 | | 4 998 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 651.00 | 50 888.00 | | 49 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 470.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 035.00 | | 37 142.00 | 2 623 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651.00 | 2 658 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 2 653 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 290.00 | | 37 142.00 | 2 618 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 267.00 | 106 524.00 | 1 651.00 | 1 633 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 800.00 | 106 524.00 | 1 651.00 | 1 631 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 190.00 | | 4 365.00 | 15 190.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 991.00 | 1 446.00 | | 31 991.00 |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 702.00 | 1 446.00 | 4 365.00 | 47 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 289.00 | 704 289.00 | | 704 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
UX Autres créances clients | 500 158.00 | 500 158.00 | | 500 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
VB T. V. A. | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 039.00 | 568 417.00 | 623.00 | 569 039.00 |
VW T.V.A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 844.00 | 899 844.00 | | 899 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 039.00 | 19 315.00 | | 14 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 550.00 | 16 434.00 | | 22 550.00 |
ST Autres comptes | 450 424.00 | 436 346.00 | | 450 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 833.00 | 10 674.00 | | 10 833.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139.00 | 1 902.00 | | 1 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 985.00 | 162 650.00 | | 143 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 954.00 | 16 182.00 | | 16 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 993.00 | 35 497.00 | | 30 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 941.00 | 905 654.00 | | 974 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 002.00 | 815 701.00 | | 888 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 934.00 | 628 008.00 | | 628 934.00 |