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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 294.00 | 55 138.00 | 17 157.00 | 72 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 454.00 | 64 273.00 | 18 181.00 | 82 454.00 |
BT Marchandises | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 840.00 | 64 273.00 | 92 568.00 | 156 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
DH Report à nouveau | -8 322.00 | | | -8 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 260.00 | | | 190 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 328.00 | | | 186 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 208.00 | | 1 246.00 | 81 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 183.00 | | 1 246.00 | 80 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 181.00 | 6 092.00 | | 58 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 181.00 | 6 092.00 | | 58 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 742.00 | 8 909.00 | 33 833.00 | 42 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 826.00 | 24 802.00 | 1 024.00 | 25 826.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
ST Autres comptes | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
YT Sous‐traitance | 537.00 | | | 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157.00 | | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 385.00 | | | 49 385.00 |