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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 085.00 | 9 948.00 | 1 138.00 | 11 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 565.00 | 75 904.00 | 50 661.00 | 126 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 735.00 | 85 852.00 | 52 883.00 | 138 735.00 |
BT Marchandises | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 351.00 | 85 852.00 | 149 499.00 | 235 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
DH Report à nouveau | -6 053.00 | | | -6 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 046.00 | | | -6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 279.00 | | 160 279.00 | 160 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 279.00 | | 160 279.00 | 160 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 761.00 | | | 163 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 807.00 | | | 169 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 046.00 | | | -6 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 434.00 | | 301.00 | 138 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 391.00 | | 259.00 | 137 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 42.00 | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 973.00 | 12 879.00 | | 72 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 973.00 | 12 879.00 | | 72 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 833.00 | 34 044.00 | 24 789.00 | 58 833.00 |
VI Groupe et associés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 658.00 | 54 869.00 | 24 789.00 | 79 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 115.00 | | | 37 115.00 |