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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 085.00 | 10 435.00 | 650.00 | 11 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 891.00 | 87 685.00 | 53 205.00 | 140 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 061.00 | 98 120.00 | 54 940.00 | 153 061.00 |
BT Marchandises | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 313.00 | 98 120.00 | 123 193.00 | 221 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
DH Report à nouveau | -12 098.00 | | | -12 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 599.00 | | 185 599.00 | 185 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 599.00 | | 185 599.00 | 185 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 269.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -155.00 | | | -155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 601.00 | | | 185 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 452.00 | | | 183 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 735.00 | | 14 326.00 | 138 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 650.00 | | 14 326.00 | 137 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 852.00 | 12 269.00 | | 85 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 852.00 | 12 269.00 | | 85 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 551.00 | 14 614.00 | | 38 551.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 203.00 | 27 266.00 | | 51 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
ST Autres comptes | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 016.00 | | | 40 016.00 |