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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 647.00 | 170 406.00 | 40 242.00 | 210 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 529.00 | 77 605.00 | 110 924.00 | 188 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BF Prêts | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 629.00 | 254 011.00 | 189 618.00 | 443 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 128 729.00 | | 128 729.00 | 128 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 745.00 | | 339 745.00 | 339 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 373.00 | 254 011.00 | 529 363.00 | 783 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 648.00 | 8 410.00 | | 8 648.00 |
DG Autres réserves | 134 302.00 | 129 791.00 | | 134 302.00 |
DH Report à nouveau | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 144.00 | 4 750.00 | | 33 144.00 |
DL TOTAL (I) | 347 667.00 | 314 523.00 | | 347 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 269.00 | 89 961.00 | | 74 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 1 804.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 892.00 | 43 309.00 | | 54 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 908.00 | 56 885.00 | | 50 908.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 696.00 | 191 959.00 | | 181 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 363.00 | 506 482.00 | | 529 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 696.00 | 191 959.00 | | 181 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -14 225.00 | | | -14 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 513.00 | | 46 293.00 | 415 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 560.00 | 44 366.00 | 17 916.00 | 227 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 560.00 | 44 366.00 | 17 916.00 | 221 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UP Prêts | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 179.00 | | | 297 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 871.00 | | | 312 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 098.00 | 182 098.00 | | 182 098.00 |
VW T.V.A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 696.00 | 181 696.00 | | 181 696.00 |