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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 832.00 | 194 134.00 | 45 698.00 | 239 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 420.00 | 98 729.00 | 109 690.00 | 208 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 722.00 | 298 863.00 | 177 858.00 | 476 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 423.00 | | 158 423.00 | 158 423.00 |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 502.00 | | 102 502.00 | 102 502.00 |
CF Disponibilités | 192 038.00 | | 192 038.00 | 192 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 436.00 | | 491 436.00 | 491 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 158.00 | 298 863.00 | 669 294.00 | 968 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 306.00 | 8 648.00 | | 10 306.00 |
DG Autres réserves | 165 788.00 | 134 302.00 | | 165 788.00 |
DH Report à nouveau | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 791.00 | 33 144.00 | | -56 791.00 |
DL TOTAL (I) | 290 877.00 | 347 667.00 | | 290 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 957.00 | 74 269.00 | | 275 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 204.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 021.00 | 54 892.00 | | 45 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 872.00 | 50 908.00 | | 53 872.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | 1 422.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 418.00 | 181 696.00 | | 378 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 294.00 | 529 363.00 | | 669 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 629.00 | | 54 548.00 | 443 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 455.00 | 476 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 455.00 | 448 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 501.00 | | 54 205.00 | 415 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 903.00 | | 342.00 | 13 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 011.00 | 49 982.00 | 5 130.00 | 254 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 011.00 | 49 982.00 | 5 130.00 | 248 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UP Prêts | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 158 423.00 | 158 423.00 | | 158 423.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 957.00 | 275 957.00 | | 275 957.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 783.00 | | | 229 783.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 249.00 | 167 249.00 | | 167 249.00 |
VW T.V.A. | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 418.00 | 378 418.00 | | 378 418.00 |