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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 193.00 | 191 640.00 | 49 553.00 | 241 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 207.00 | 114 823.00 | 88 383.00 | 203 207.00 |
BF Prêts | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 966.00 | 312 463.00 | 147 503.00 | 459 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 127 338.00 | | 127 338.00 | 127 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 295.00 | | 399 295.00 | 399 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 261.00 | 312 463.00 | 546 798.00 | 859 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
DG Autres réserves | 165 788.00 | 165 788.00 | | 165 788.00 |
DH Report à nouveau | -5 218.00 | 51 573.00 | | -5 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 657.00 | -56 791.00 | | -85 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 216 406.00 | 290 877.00 | | 216 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 743.00 | 275 957.00 | | 236 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 181.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 164.00 | 45 021.00 | | 47 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 081.00 | 53 872.00 | | 44 081.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 3 386.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 392.00 | 378 418.00 | | 330 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 798.00 | 669 294.00 | | 546 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 828.00 | 378 418.00 | | 166 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 722.00 | | 25 013.00 | 476 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 903.00 | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 768.00 | 459 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 865.00 | 444 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 252.00 | | 25 013.00 | 448 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 863.00 | 42 465.00 | 28 865.00 | 298 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 863.00 | 42 465.00 | 28 865.00 | 292 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UP Prêts | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 743.00 | 73 179.00 | 163 564.00 | 236 743.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
VW T.V.A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 392.00 | 166 828.00 | 163 564.00 | 330 392.00 |