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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 720.00 | 4 349.00 | 28 370.00 | 32 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 255.00 | 151 898.00 | 25 357.00 | 177 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 890.00 | 165 513.00 | 78 377.00 | 243 890.00 |
BT Marchandises | 461 637.00 | | 461 637.00 | 461 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CF Disponibilités | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 632.00 | | 529 632.00 | 529 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 522.00 | 165 513.00 | 608 009.00 | 773 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 765.00 | 216 304.00 | | 171 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 921.00 | -44 539.00 | | 155 921.00 |
DL TOTAL (I) | 338 686.00 | 182 765.00 | | 338 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 784.00 | 421 610.00 | | 75 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 420.00 | 192 068.00 | | 135 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 302.00 | 46 532.00 | | 55 302.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 2 091.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 323.00 | 662 301.00 | | 269 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 009.00 | 845 066.00 | | 608 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 101.00 | 662 301.00 | | 269 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 199.00 | | 1 924 199.00 | 1 924 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 199.00 | | 1 924 199.00 | 1 924 199.00 |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 463.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 520.00 | 1 197 941.00 | | 1 925 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 599.00 | 1 242 480.00 | | 1 769 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 921.00 | -44 539.00 | | 155 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 102.00 | 269 102.00 | | 269 102.00 |