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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 720.00 | 10 898.00 | 21 822.00 | 32 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 255.00 | 168 836.00 | 8 419.00 | 177 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 890.00 | 188 999.00 | 54 891.00 | 243 890.00 |
BT Marchandises | 445 386.00 | | 445 386.00 | 445 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
BZ Autres créances | 140 198.00 | | 140 198.00 | 140 198.00 |
CF Disponibilités | 899 678.00 | | 899 678.00 | 899 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 920.00 | | 1 537 920.00 | 1 537 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 810.00 | 188 999.00 | 1 592 811.00 | 1 781 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 715.00 | | | 563 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
DL TOTAL (I) | 719 450.00 | | | 719 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 857.00 | | | 214 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
EA Autres dettes | 96 097.00 | | | 96 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 361.00 | | | 873 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 811.00 | | | 1 592 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 361.00 | | | 873 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 715.00 | | 1 832 715.00 | 1 832 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 715.00 | | 1 832 715.00 | 1 832 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 461.00 | | | -8 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 019.00 | | | 1 850 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 284.00 | | | 1 705 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 890.00 | | | 243 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 256.00 | 11 743.00 | | 177 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 256.00 | 11 743.00 | | 177 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 857.00 | 214 857.00 | | 214 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -168.00 | -168.00 | | -168.00 |
VB T. V. A. | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VC Groupe et associés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 006.00 | 192 856.00 | 24 150.00 | 217 006.00 |
VW T.V.A. | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 360.00 | 873 360.00 | | 873 360.00 |