| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 720.00 | 7 624.00 | 25 096.00 | 32 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 255.00 | 160 367.00 | 16 888.00 | 177 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 890.00 | 177 256.00 | 66 634.00 | 243 890.00 |
BT Marchandises | 423 382.00 | | 423 382.00 | 423 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BZ Autres créances | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CF Disponibilités | 359 420.00 | | 359 420.00 | 359 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 879 207.00 | | 879 207.00 | 879 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 097.00 | 177 256.00 | 945 841.00 | 1 123 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 686.00 | 171 765.00 | | 327 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 029.00 | 155 921.00 | | 236 029.00 |
DL TOTAL (I) | 574 715.00 | 338 686.00 | | 574 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 7 624.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 846.00 | 75 784.00 | | 66 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 068.00 | 222.00 | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 417.00 | 158 323.00 | | 143 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 349.00 | 55 302.00 | | 123 349.00 |
EA Autres dettes | 34 947.00 | 2 943.00 | | 34 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 126.00 | 300 199.00 | | 371 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 841.00 | 638 885.00 | | 945 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 126.00 | 300 199.00 | | 371 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 797.00 | | 2 003 797.00 | 2 003 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 797.00 | | 2 003 797.00 | 2 003 797.00 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 010.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 906.00 | 27 726.00 | | 84 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 948.00 | 1 925 520.00 | | 2 004 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 920.00 | 1 769 599.00 | | 1 768 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 029.00 | 155 921.00 | | 236 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 890.00 | | | 243 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 513.00 | 11 743.00 | | 165 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 513.00 | 11 743.00 | | 165 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
VW T.V.A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 058.00 | 369 058.00 | | 369 058.00 |