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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 764.00 | 29 864.00 | 10 899.00 | 40 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 764.00 | 29 864.00 | 10 899.00 | 40 764.00 |
060 Stock marchandises | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 284.00 | 5 573.00 | 54 711.00 | 60 284.00 |
072 Créances – Autres | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
084 Disponibilités | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 719.00 | 5 573.00 | 102 146.00 | 107 719.00 |
110 Total général Actif | 148 483.00 | 35 437.00 | 113 045.00 | 148 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 177.00 | | | 152 177.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 379.00 | | | 152 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 907.00 | | | -14 907.00 |
242 Autres charges externes. | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
252 Charges sociales | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 355.00 | | | 155 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |