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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 764.00 | 34 871.00 | 5 893.00 | 40 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 764.00 | 34 871.00 | 5 893.00 | 40 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
060 Stock marchandises | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 886.00 | 10 404.00 | 43 482.00 | 53 886.00 |
072 Créances – Autres | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
084 Disponibilités | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 518.00 | 10 404.00 | 122 114.00 | 132 518.00 |
110 Total général Actif | 173 282.00 | 45 275.00 | 128 007.00 | 173 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
222 Production stockée | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
242 Autres charges externes. | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
252 Charges sociales | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 564.00 | | | 153 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 840.00 | | | -13 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 801.00 | | | 801.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 200.00 | | | -15 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 831.00 | | | 4 831.00 |