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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 764.00 | 39 807.00 | 956.00 | 40 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 764.00 | 39 807.00 | 956.00 | 40 764.00 |
060 Stock marchandises | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 090.00 | 10 404.00 | 39 686.00 | 50 090.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
084 Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 305.00 | 10 404.00 | 69 901.00 | 80 305.00 |
110 Total général Actif | 121 069.00 | 50 211.00 | 70 858.00 | 121 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 953.00 | | | 134 953.00 |
222 Production stockée | -20 182.00 | | | -20 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 044.00 | | | -5 044.00 |
242 Autres charges externes. | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
252 Charges sociales | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 076.00 | | | 144 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 703.00 | | | -36 703.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 705.00 | | | -36 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 025.00 | | | 14 025.00 |