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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 725.00 | 285 945.00 | 214 779.00 | 500 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 150.00 | 10 556.00 | 6 594.00 | 17 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 526.00 | 310 136.00 | 221 388.00 | 531 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BZ Autres créances | 273 508.00 | | 273 508.00 | 273 508.00 |
CF Disponibilités | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 203.00 | | 313 203.00 | 313 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 729.00 | 310 138.00 | 534 591.00 | 844 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 809.00 | -106 174.00 | | -96 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 137.00 | 9 364.00 | | 81 137.00 |
DL TOTAL (I) | -7 672.00 | -88 809.00 | | -7 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 682.00 | 190 986.00 | | 146 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 326.00 | 265 033.00 | | 330 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 569.00 | 41 518.00 | | 42 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 686.00 | 26 717.00 | | 22 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 263.00 | 524 254.00 | | 542 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 591.00 | 435 445.00 | | 534 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 311.00 | 20 888.00 | 10 061.00 | 299 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 311.00 | 20 888.00 | 10 061.00 | 299 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 299 311.00 | 20 888.00 | 10 061.00 | 299 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 311.00 | 20 888.00 | 10 061.00 | 299 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 326.00 | 330 326.00 | | 330 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 682.00 | 45 283.00 | 101 399.00 | 146 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 329.00 | 291 329.00 | | 291 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 344.00 | 291 329.00 | 15.00 | 291 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 263.00 | 440 865.00 | 101 399.00 | 542 263.00 |