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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 725.00 | 304 403.00 | 196 321.00 | 500 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 150.00 | 12 986.00 | 4 164.00 | 17 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 637.00 | 13 993.00 | 10 643.00 | 24 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 526.00 | 331 382.00 | 211 144.00 | 542 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BZ Autres créances | 344 470.00 | | 344 470.00 | 344 470.00 |
CF Disponibilités | 159 375.00 | | 159 375.00 | 159 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 453.00 | | 530 453.00 | 530 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 979.00 | 331 382.00 | 741 597.00 | 1 072 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 672.00 | -96 809.00 | | -15 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 543.00 | 81 137.00 | | 64 543.00 |
DL TOTAL (I) | 56 871.00 | -7 672.00 | | 56 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 391.00 | 146 682.00 | | 210 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 046.00 | 330 326.00 | | 385 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 283.00 | 42 569.00 | | 46 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 007.00 | 22 686.00 | | 43 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 726.00 | 542 263.00 | | 684 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 597.00 | 534 591.00 | | 741 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 138.00 | 21 244.00 | | 310 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 138.00 | 21 244.00 | | 310 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 046.00 | 385 046.00 | | 385 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 391.00 | 138 319.00 | 72 072.00 | 210 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 078.00 | 371 078.00 | | 371 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 093.00 | 371 078.00 | 15.00 | 371 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 726.00 | 612 654.00 | 72 072.00 | 684 726.00 |