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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 725.00 | 322 861.00 | 177 864.00 | 500 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 150.00 | 16 162.00 | 21 988.00 | 38 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 234.00 | 15 643.00 | 13 591.00 | 29 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 124.00 | 354 666.00 | 213 458.00 | 568 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BZ Autres créances | 408 770.00 | | 408 770.00 | 408 770.00 |
CF Disponibilités | 142 983.00 | | 142 983.00 | 142 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 571.00 | | 571 571.00 | 571 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 695.00 | 354 666.00 | 785 028.00 | 1 139 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 071.00 | -15 672.00 | | 48 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 043.00 | 64 543.00 | | 59 043.00 |
DL TOTAL (I) | 115 914.00 | 56 871.00 | | 115 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 038.00 | 210 391.00 | | 177 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 142.00 | 385 046.00 | | 419 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 344.00 | 46 283.00 | | 37 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 591.00 | 43 007.00 | | 35 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 114.00 | 684 726.00 | | 669 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 028.00 | 741 597.00 | | 785 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 382.00 | 23 284.00 | | 331 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 382.00 | 23 284.00 | | 331 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 142.00 | 419 142.00 | | 419 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 038.00 | 49 155.00 | 127 882.00 | 177 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 588.00 | 428 588.00 | | 428 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 603.00 | 428 588.00 | 15.00 | 428 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 114.00 | 541 232.00 | 127 882.00 | 669 114.00 |