| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 1 694.00 | 414.00 | 2 108.00 |
AP Constructions | 3 897.00 | 3 708.00 | 189.00 | 3 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 546.00 | 3 075.00 | 5 471.00 | 8 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 268.00 | 19 085.00 | 66 183.00 | 85 268.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 735.00 | 27 562.00 | 80 173.00 | 107 735.00 |
BT Marchandises | 118 168.00 | | 118 168.00 | 118 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 788.00 | | 1 305 788.00 | 1 305 788.00 |
BZ Autres créances | 344 673.00 | | 344 673.00 | 344 673.00 |
CF Disponibilités | 369 983.00 | | 369 983.00 | 369 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 613.00 | | 2 188 613.00 | 2 188 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 348.00 | 27 562.00 | 2 268 786.00 | 2 296 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 304.00 | 52 881.00 | | 45 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 468.00 | 34 423.00 | | 469 468.00 |
DL TOTAL (I) | 565 572.00 | 96 104.00 | | 565 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 273.00 | 6 621.00 | | 218 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 979.00 | 91 184.00 | | 71 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 373.00 | 948.00 | | 399 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 459.00 | 257 290.00 | | 519 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 046.00 | 188 950.00 | | 406 046.00 |
EA Autres dettes | 88 083.00 | 10 600.00 | | 88 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 703 213.00 | 686 413.00 | | 1 703 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 786.00 | 782 516.00 | | 2 268 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 606.00 | 686 413.00 | | 1 134 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 455 939.00 | | 4 455 939.00 | 4 455 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 939.00 | | 4 455 939.00 | 4 455 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 426.00 | |
GE Autres charges | | | 13 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 779.00 | 7 061.00 | | 17 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | 56 000.00 | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 56 000.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 392.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | 54 645.00 | | 1 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 56 037.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | -37.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 155.00 | 2 564.00 | | 182 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 935.00 | 2 123 305.00 | | 4 484 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 467.00 | 2 088 882.00 | | 4 015 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 468.00 | 34 423.00 | | 469 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 191.00 | 23 716.00 | | 29 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 551.00 | | 75 010.00 | 40 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 826.00 | 107 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 726.00 | 97 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 436.00 | | 66 000.00 | 37 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 9 010.00 | 1 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 720.00 | 15 815.00 | 2 972.00 | 14 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 284.00 | 173.00 | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 137.00 | 15 531.00 | 2 800.00 | 13 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 459.00 | 519 459.00 | | 519 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 811.00 | 177 811.00 | | 177 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 788.00 | 1 305 788.00 | | 1 305 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 380.00 | 48 146.00 | 169 234.00 | 217 380.00 |
VI Groupe et associés | 175 687.00 | 175 687.00 | | 175 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 416.00 | | | 228 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 795.00 | 327 795.00 | | 327 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 742.00 | 1 666 742.00 | | 1 666 742.00 |
VW T.V.A. | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 840.00 | 1 134 606.00 | 169 234.00 | 1 303 840.00 |