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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 2 682.00 | 1 002.00 | 3 684.00 |
AP Constructions | 17 342.00 | 5 350.00 | 11 992.00 | 17 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 789.00 | 17 548.00 | 26 241.00 | 43 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 671.00 | 87 591.00 | 180 080.00 | 267 671.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 305.00 | 113 170.00 | 234 135.00 | 347 305.00 |
BT Marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 086.00 | 23 571.00 | 1 095 515.00 | 1 119 086.00 |
BZ Autres créances | 2 733 404.00 | | 2 733 404.00 | 2 733 404.00 |
CF Disponibilités | 588 361.00 | | 588 361.00 | 588 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 774.00 | 23 571.00 | 4 575 204.00 | 4 598 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 080.00 | 136 741.00 | 4 809 339.00 | 4 946 080.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 152.00 | | | 755 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 816.00 | | | 1 013 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 968.00 | | | 1 823 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 805.00 | | | 569 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 245.00 | | | 528 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 312.00 | | | 1 080 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 435.00 | | | 460 435.00 |
EA Autres dettes | 346 574.00 | | | 346 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 371.00 | | | 2 985 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 339.00 | | | 4 809 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 731.00 | | | 2 311 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 892.00 | 54 278.00 | | 58 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 636.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 846.00 | 53 642.00 | | 56 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 312.00 | 1 080 312.00 | | 1 080 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 435.00 | 460 435.00 | | 460 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 574.00 | 346 574.00 | | 346 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 805.00 | 424 409.00 | 145 396.00 | 569 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875 414.00 | 3 875 414.00 | | 3 875 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 123.00 | 3 875 414.00 | 14 709.00 | 3 890 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 127.00 | 2 311 731.00 | 145 396.00 | 2 457 127.00 |