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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 2 046.00 | 1 638.00 | 3 684.00 |
AP Constructions | 17 342.00 | 4 005.00 | 13 337.00 | 17 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 144.00 | 8 560.00 | 30 584.00 | 39 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 179.00 | 44 281.00 | 123 899.00 | 168 179.00 |
BF Prêts | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 451.00 | 58 892.00 | 178 559.00 | 237 451.00 |
BT Marchandises | 122 206.00 | | 122 206.00 | 122 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 302.00 | | 1 493 302.00 | 1 493 302.00 |
BZ Autres créances | 1 024 683.00 | | 1 024 683.00 | 1 024 683.00 |
CF Disponibilités | 685 957.00 | | 685 957.00 | 685 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 635.00 | | 3 392 635.00 | 3 392 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 086.00 | 58 892.00 | 3 571 194.00 | 3 630 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 572.00 | 45 304.00 | | 260 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 579.00 | 469 468.00 | | 989 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 695.00 | 565 572.00 | | 1 318 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 396.00 | 218 273.00 | | 581 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 979.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 696.00 | 399 373.00 | | 312 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 557.00 | 519 459.00 | | 756 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 549.00 | 406 046.00 | | 384 549.00 |
EA Autres dettes | 217 300.00 | 88 083.00 | | 217 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 499.00 | 1 703 213.00 | | 2 252 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 194.00 | 2 268 786.00 | | 3 571 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 298.00 | 1 134 606.00 | | 1 772 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 892.00 | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 735.00 | | 137 076.00 | 107 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 360.00 | 9 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 237 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | 1 576.00 | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 711.00 | | 126 955.00 | 97 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | 8 546.00 | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 562.00 | 31 330.00 | | 27 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 352.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 30 978.00 | | 25 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 557.00 | 756 557.00 | | 756 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 549.00 | 384 549.00 | | 384 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 300.00 | 217 300.00 | | 217 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 396.00 | 413 891.00 | 167 505.00 | 581 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546 071.00 | 2 546 071.00 | | 2 546 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 063.00 | 2 555 063.00 | | 2 555 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 803.00 | 1 772 298.00 | 167 505.00 | 1 939 803.00 |