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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 039.00 | 33 512.00 | 527.00 | 34 039.00 |
AH Fonds commercial | 513 519.00 | | 513 519.00 | 513 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 19 904.00 | 6 999.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 173.00 | 141 853.00 | 67 319.00 | 209 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 729.00 | 195 269.00 | 718 460.00 | 913 729.00 |
BT Marchandises | 826 488.00 | 7 098.00 | 819 390.00 | 826 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 138 051.00 | | 138 051.00 | 138 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 042.00 | 7 098.00 | 1 106 944.00 | 1 114 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 771.00 | 202 367.00 | 1 825 404.00 | 2 027 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 50 000.00 | | 67 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 401 956.00 | 358 210.00 | | 401 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 241.00 | 43 746.00 | | 89 241.00 |
DL TOTAL (I) | 759 197.00 | 457 456.00 | | 759 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 408.00 | 263 442.00 | | 210 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 905.00 | 116 596.00 | | 107 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 085.00 | 72 999.00 | | 134 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 534.00 | 324 255.00 | | 466 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 836.00 | 109 931.00 | | 132 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 19 913.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 230.00 | | 4 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 207.00 | 907 366.00 | | 1 066 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 404.00 | 1 364 822.00 | | 1 825 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 465.00 | | 233 776.00 | 688 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 130 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 513.00 | 913 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 213.00 | 236 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 465.00 | | 85 093.00 | 462 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 621.00 | | 53 668.00 | 189 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 378.00 | | 95 016.00 | 36 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 275.00 | 12 536.00 | 2.00 | 163 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 475.00 | 500.00 | | 30 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 800.00 | 12 035.00 | 2.00 | 132 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 534.00 | 466 534.00 | | 466 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 836.00 | 132 836.00 | | 132 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
UX Autres créances clients | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 521.00 | 99 630.00 | 108 891.00 | 208 521.00 |
VI Groupe et associés | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 636.00 | 145 663.00 | 41 973.00 | 187 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 123.00 | 823 232.00 | 108 891.00 | 932 123.00 |