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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 149.00 | 11 138.00 | 3 011.00 | 14 149.00 |
AH Fonds commercial | 513 519.00 | | 513 519.00 | 513 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 489.00 | 17 556.00 | 8 933.00 | 26 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 231.00 | 149 873.00 | 85 358.00 | 235 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 475.00 | 178 567.00 | 747 908.00 | 926 475.00 |
BT Marchandises | 1 191 941.00 | 10 350.00 | 1 181 591.00 | 1 191 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
BZ Autres créances | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CF Disponibilités | 490 187.00 | | 490 187.00 | 490 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 399.00 | 10 350.00 | 1 840 048.00 | 1 850 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 874.00 | 188 917.00 | 2 587 956.00 | 2 776 874.00 |
CU Autres participations | 88 744.00 | | 88 744.00 | 88 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 5 500.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 512 101.00 | 491 197.00 | | 512 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 277.00 | 112 164.00 | | 182 277.00 |
DL TOTAL (I) | 963 638.00 | 871 361.00 | | 963 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 726.00 | 616 150.00 | | 337 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 369.00 | 86 422.00 | | 78 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 995.00 | 103 219.00 | | 183 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 318.00 | 454 979.00 | | 776 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 894.00 | 224 147.00 | | 198 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 28 482.00 | 20 396.00 | | 28 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 319.00 | 1 514 312.00 | | 1 624 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 956.00 | 2 385 673.00 | | 2 587 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 218.00 | 1 358 338.00 | | 1 222 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 250.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 555.00 | | 67 753.00 | 919 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 841.00 | 137 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 833.00 | 926 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 930.00 | 527 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 062.00 | 261 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 248.00 | | 350.00 | 552 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 960.00 | | 48 822.00 | 236 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 347.00 | | 18 581.00 | 130 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 986.00 | 18 549.00 | 48 968.00 | 208 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 412.00 | 1 655.00 | 24 930.00 | 34 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 574.00 | 16 894.00 | 24 039.00 | 174 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 538.00 | 10 350.00 | 18 538.00 | 18 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 538.00 | 10 350.00 | 18 538.00 | 18 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 538.00 | 10 350.00 | 18 538.00 | 18 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 350.00 | 18 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 318.00 | 776 318.00 | | 776 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
UX Autres créances clients | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 726.00 | 119 620.00 | 218 105.00 | 337 726.00 |
VI Groupe et associés | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 150.00 | | | 279 150.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 053.00 | 167 838.00 | 43 215.00 | 211 053.00 |
VW T.V.A. | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 324.00 | 1 222 218.00 | 218 105.00 | 1 440 324.00 |