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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 243.00 | 13 041.00 | 2 202.00 | 15 243.00 |
AH Fonds commercial | 513 519.00 | | 513 519.00 | 513 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 489.00 | 20 720.00 | 5 768.00 | 26 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 367.00 | 162 955.00 | 80 412.00 | 243 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 818.00 | 196 716.00 | 748 102.00 | 944 818.00 |
BT Marchandises | 1 310 937.00 | 19 387.00 | 1 291 551.00 | 1 310 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 167 570.00 | | 167 570.00 | 167 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 258.00 | 19 387.00 | 1 598 871.00 | 1 618 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 076.00 | 216 103.00 | 2 346 973.00 | 2 563 076.00 |
CU Autres participations | 88 744.00 | | 88 744.00 | 88 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 564 378.00 | 512 101.00 | | 564 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 324.00 | 182 277.00 | | 235 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 962.00 | 963 638.00 | | 1 068 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 237.00 | 337 726.00 | | 218 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 789.00 | 78 369.00 | | 174 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 742.00 | 183 995.00 | | 165 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 202.00 | 776 318.00 | | 492 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 663.00 | 198 894.00 | | 166 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 39 821.00 | 28 482.00 | | 39 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 557.00 | 11 535.00 | | 11 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 011.00 | 1 624 319.00 | | 1 278 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 973.00 | 2 587 956.00 | | 2 346 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 427.00 | 1 222 218.00 | | 1 014 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 789.00 | | | 174 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 475.00 | | 21 431.00 | 926 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 944 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | 269 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 668.00 | | 1 094.00 | 527 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 720.00 | | 11 224.00 | 261 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 087.00 | | 9 113.00 | 137 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 567.00 | 21 237.00 | 3 088.00 | 178 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 138.00 | 1 903.00 | | 11 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 429.00 | 19 334.00 | 3 088.00 | 167 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 350.00 | 19 387.00 | 10 350.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | 19 387.00 | 10 350.00 | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | 19 387.00 | 10 350.00 | 10 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 387.00 | 10 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 202.00 | 492 202.00 | | 492 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
UX Autres créances clients | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 237.00 | 120 395.00 | 97 842.00 | 218 237.00 |
VI Groupe et associés | 174 789.00 | 174 789.00 | | 174 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 451.00 | | | 119 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 861.00 | 137 534.00 | 52 328.00 | 189 861.00 |
VW T.V.A. | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 269.00 | 1 014 427.00 | 97 842.00 | 1 112 269.00 |