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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 301.00 | | 394 301.00 | 394 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
AP Constructions | 49 858.00 | 18 833.00 | 31 024.00 | 49 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 407.00 | 110 233.00 | 21 173.00 | 131 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 083.00 | 262 138.00 | 66 944.00 | 329 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 280.00 | 419 836.00 | 513 444.00 | 933 280.00 |
BT Marchandises | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
BZ Autres créances | 111 777.00 | | 111 777.00 | 111 777.00 |
CF Disponibilités | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 045.00 | | 378 045.00 | 378 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 326.00 | 419 836.00 | 891 490.00 | 1 311 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 646.00 | 4 900.00 | | 6 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 100.00 | 228 000.00 | | 222 100.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 477.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 533.00 | 34 917.00 | | 85 533.00 |
DL TOTAL (I) | 464 829.00 | 418 295.00 | | 464 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 781.00 | 53 997.00 | | 60 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 286.00 | 14 360.00 | | 44 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 008.00 | 213 590.00 | | 216 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 701.00 | 55 373.00 | | 46 701.00 |
EA Autres dettes | 16 224.00 | 14 278.00 | | 16 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 659.00 | 60 516.00 | | 42 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 661.00 | 412 116.00 | | 426 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 490.00 | 830 411.00 | | 891 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 608.00 | | 2 097 608.00 | 2 097 608.00 |
FG Production vendue services | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 474.00 | | 2 151 474.00 | 2 151 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | 1 812.00 | | 14 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 370.00 | 2 134 431.00 | | 2 172 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 836.00 | 2 099 513.00 | | 2 086 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 533.00 | 34 917.00 | | 85 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | 4 233.00 | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 542.00 | 16 293.00 | | 403 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 912.00 | 16 293.00 | | 374 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 286.00 | 44 286.00 | | 35 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 008.00 | 216 008.00 | | 216 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 781.00 | 58 596.00 | 2 184.00 | 60 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 556.00 | 182 556.00 | | 182 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 556.00 | 182 556.00 | | 182 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 661.00 | 424 476.00 | 2 184.00 | 417 661.00 |