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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 301.00 | | 394 301.00 | 394 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
AP Constructions | 55 103.00 | 28 407.00 | 26 695.00 | 55 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 209.00 | 115 172.00 | 13 037.00 | 128 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 642.00 | 288 573.00 | 89 069.00 | 377 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 887.00 | 460 783.00 | 523 103.00 | 983 887.00 |
BT Marchandises | 135 508.00 | | 135 508.00 | 135 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
BZ Autres créances | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
CF Disponibilités | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 639.00 | | 408 639.00 | 408 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 527.00 | 460 783.00 | 931 743.00 | 1 392 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 117.00 | 10 922.00 | | 14 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302 900.00 | 272 300.00 | | 302 900.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | 606.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 292.00 | 63 891.00 | | 53 292.00 |
DL TOTAL (I) | 521 013.00 | 497 720.00 | | 521 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 348.00 | 66 946.00 | | 104 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 722.00 | 18 494.00 | | 39 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 780.00 | 199 006.00 | | 203 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 722.00 | 39 842.00 | | 30 722.00 |
EA Autres dettes | 25 211.00 | 21 027.00 | | 25 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 945.00 | 24 802.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 730.00 | 370 121.00 | | 410 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 743.00 | 867 841.00 | | 931 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 670.00 | 23 390.00 | 4 276.00 | 441 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 040.00 | 23 390.00 | 4 276.00 | 413 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 780.00 | 203 780.00 | | 203 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 348.00 | 104 348.00 | | 104 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 557.00 | 231 557.00 | | 231 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 557.00 | 231 557.00 | | 231 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 730.00 | 410 730.00 | | 410 730.00 |