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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 978.00 | 30 929.00 | 4 049.00 | 34 978.00 |
AH Fonds commercial | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
AP Constructions | 17 184.00 | 13 048.00 | 4 137.00 | 17 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581.00 | 15 387.00 | 5 195.00 | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 287.00 | 58 231.00 | 19 057.00 | 77 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 706.00 | 117 594.00 | 156 112.00 | 273 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 741.00 | 11 608.00 | 169 134.00 | 180 741.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CF Disponibilités | 267 662.00 | | 267 662.00 | 267 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 916.00 | 11 608.00 | 458 308.00 | 469 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 622.00 | 129 202.00 | 614 420.00 | 743 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 616.00 | 154 732.00 | | 132 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 790.00 | 67 883.00 | | 69 790.00 |
DL TOTAL (I) | 213 405.00 | 233 616.00 | | 213 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 213.00 | 33 170.00 | | 17 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 1 099.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 747.00 | 26 822.00 | | 74 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 406.00 | 106 737.00 | | 89 406.00 |
EA Autres dettes | 10 877.00 | 1 183.00 | | 10 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 598.00 | 154 398.00 | | 208 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 014.00 | 323 410.00 | | 401 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 420.00 | 557 026.00 | | 614 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 866.00 | 306 209.00 | | 390 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 235.00 | | 32 612.00 | 249 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 141.00 | 273 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 141.00 | 115 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 923.00 | | 1 732.00 | 134 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 297.00 | | 11 896.00 | 111 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 18 983.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 415.00 | 21 320.00 | 8 141.00 | 104 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 751.00 | 4 178.00 | | 26 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 664.00 | 17 142.00 | 8 141.00 | 77 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 598.00 | 208 598.00 | | 208 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 046.00 | 164 046.00 | | 164 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 213.00 | 7 065.00 | 10 149.00 | 17 213.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 254.00 | 209 254.00 | | 209 254.00 |
VW T.V.A. | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 014.00 | 390 866.00 | 10 149.00 | 401 014.00 |