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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 978.00 | 34 505.00 | 473.00 | 34 978.00 |
AH Fonds commercial | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
AP Constructions | 17 184.00 | 15 613.00 | 1 571.00 | 17 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581.00 | 17 150.00 | 3 431.00 | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 982.00 | 62 542.00 | 24 440.00 | 86 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 603.00 | 129 810.00 | 153 792.00 | 283 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 302.00 | 18 986.00 | 176 316.00 | 195 302.00 |
BZ Autres créances | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CF Disponibilités | 336 175.00 | | 336 175.00 | 336 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 546.00 | 18 986.00 | 549 560.00 | 568 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 148.00 | 148 796.00 | 703 352.00 | 852 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 405.00 | 132 616.00 | | 112 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 963.00 | 69 790.00 | | 89 963.00 |
DL TOTAL (I) | 213 368.00 | 213 405.00 | | 213 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 156.00 | 17 213.00 | | 10 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 173.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 991.00 | 74 747.00 | | 119 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 545.00 | 89 406.00 | | 108 545.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | 10 877.00 | | 6 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 965.00 | 208 598.00 | | 240 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 984.00 | 401 014.00 | | 489 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 352.00 | 614 420.00 | | 703 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 979.00 | 390 866.00 | | 486 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 706.00 | | 17 535.00 | 273 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 638.00 | 283 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 638.00 | 124 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 053.00 | | 17 333.00 | 115 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 999.00 | | 202.00 | 21 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 594.00 | 19 854.00 | 7 638.00 | 117 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 929.00 | 3 575.00 | | 30 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 665.00 | 16 279.00 | 7 638.00 | 86 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 965.00 | 240 965.00 | | 240 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VB T. V. A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 156.00 | 7 152.00 | 3 004.00 | 10 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 371.00 | 239 371.00 | | 239 371.00 |
VW T.V.A. | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 984.00 | 486 979.00 | 3 004.00 | 489 984.00 |