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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
AH Fonds commercial | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
AP Constructions | 17 184.00 | 16 837.00 | 347.00 | 17 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581.00 | 18 654.00 | 1 927.00 | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 235.00 | 73 621.00 | 14 614.00 | 88 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 052.00 | 144 090.00 | 140 962.00 | 285 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 817.00 | 4 967.00 | 158 850.00 | 163 817.00 |
BZ Autres créances | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
CF Disponibilités | 341 344.00 | | 341 344.00 | 341 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 553.00 | 4 967.00 | 541 586.00 | 546 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 605.00 | 149 057.00 | 682 548.00 | 831 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 368.00 | 112 405.00 | | 62 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 865.00 | 89 963.00 | | 81 865.00 |
DL TOTAL (I) | 155 233.00 | 213 368.00 | | 155 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007.00 | 10 156.00 | | 3 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529.00 | 3 546.00 | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 511.00 | 119 991.00 | | 93 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 627.00 | 108 545.00 | | 106 627.00 |
EA Autres dettes | 42 612.00 | 6 781.00 | | 42 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 029.00 | 240 965.00 | | 276 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 315.00 | 489 984.00 | | 527 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 548.00 | 703 352.00 | | 682 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 315.00 | 486 979.00 | | 527 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 603.00 | | 1 449.00 | 283 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 747.00 | | 1 253.00 | 124 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 201.00 | | 196.00 | 22 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 810.00 | 14 279.00 | | 129 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 503.00 | 473.00 | | 34 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 306.00 | 13 806.00 | | 95 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 511.00 | 93 511.00 | | 93 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 029.00 | 276 029.00 | | 276 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 705.00 | 155 705.00 | | 155 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 209.00 | 212 209.00 | | 212 209.00 |
VW T.V.A. | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 315.00 | 527 315.00 | | 527 315.00 |