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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 909.00 | 8 131.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 040.00 | 909.00 | 142 131.00 | 143 040.00 |
BT Marchandises | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BZ Autres créances | 123 920.00 | | 123 920.00 | 123 920.00 |
CF Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 440.00 | | 253 440.00 | 253 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 479.00 | 909.00 | 395 570.00 | 396 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 688.00 | 87 457.00 | | 67 688.00 |
DL TOTAL (I) | 92 327.00 | 112 097.00 | | 92 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 912.00 | 15 975.00 | | 13 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 782.00 | 219 962.00 | | 211 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 81 796.00 | | 27 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 402.00 | 61 421.00 | | 49 402.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 233.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 243.00 | 379 387.00 | | 303 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 570.00 | 491 483.00 | | 395 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 243.00 | 379 387.00 | | 303 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 782.00 | | | 211 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 000.00 | | 9 040.00 | 134 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VI Groupe et associés | 211 782.00 | 211 782.00 | | 211 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 473.00 | 172 473.00 | | 172 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 243.00 | 303 243.00 | | 303 243.00 |