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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 2 717.00 | 6 323.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | 22.00 | 1 124.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 186.00 | 2 739.00 | 141 446.00 | 144 186.00 |
BT Marchandises | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BZ Autres créances | 121 876.00 | | 121 876.00 | 121 876.00 |
CF Disponibilités | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 104.00 | | 262 104.00 | 262 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 289.00 | 2 739.00 | 403 550.00 | 406 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 290.00 | 67 688.00 | | 95 290.00 |
DL TOTAL (I) | 119 929.00 | 92 327.00 | | 119 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 13 912.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 631.00 | 211 782.00 | | 157 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 530.00 | 27 658.00 | | 74 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 676.00 | 49 402.00 | | 49 676.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 490.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 621.00 | 303 243.00 | | 283 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 550.00 | 395 570.00 | | 403 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 621.00 | 303 243.00 | | 283 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 631.00 | | | 157 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 040.00 | | 1 146.00 | 143 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | | 1 146.00 | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 1 830.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 1 830.00 | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 670.00 | 135 670.00 | | 135 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 621.00 | 283 621.00 | | 283 621.00 |