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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 4 525.00 | 4 515.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | 404.00 | 742.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 186.00 | 4 929.00 | 139 257.00 | 144 186.00 |
BT Marchandises | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 962.00 | 2 281.00 | 92 681.00 | 94 962.00 |
BZ Autres créances | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 210.00 | 2 281.00 | 283 930.00 | 286 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 396.00 | 7 209.00 | 423 187.00 | 430 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 295.00 | 95 290.00 | | 79 295.00 |
DL TOTAL (I) | 103 934.00 | 119 929.00 | | 103 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 734.00 | 131.00 | | 22 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 958.00 | 157 631.00 | | 177 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 748.00 | 74 530.00 | | 64 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 255.00 | 49 676.00 | | 53 255.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 1 653.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 252.00 | 283 621.00 | | 319 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 187.00 | 403 550.00 | | 423 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 252.00 | 283 621.00 | | 319 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 734.00 | 131.00 | | 22 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 2 190.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 2 190.00 | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 94 962.00 | 92 226.00 | 2 736.00 | 94 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VI Groupe et associés | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 480.00 | 214 744.00 | 2 736.00 | 217 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 252.00 | 319 252.00 | | 319 252.00 |